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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 079.00 | 630.00 | 1 449.00 | 2 079.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 509.00 | 39 847.00 | 9 662.00 | 49 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 450.00 | 27 766.00 | 17 684.00 | 45 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 975.00 | 68 243.00 | 157 732.00 | 225 975.00 |
BT Marchandises | 54 773.00 | | 54 773.00 | 54 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 623.00 | 8 657.00 | 266 966.00 | 275 623.00 |
BZ Autres créances | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
CF Disponibilités | 192 505.00 | | 192 505.00 | 192 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 736.00 | 8 657.00 | 550 079.00 | 558 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 711.00 | 76 900.00 | 707 811.00 | 784 711.00 |
CU Autres participations | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 464 656.00 | 443 619.00 | | 464 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 205.00 | 68 037.00 | | 68 205.00 |
DL TOTAL (I) | 554 861.00 | 533 656.00 | | 554 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 953.00 | 18 196.00 | | 10 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 229.00 | 12 335.00 | | 10 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 775.00 | 120 878.00 | | 67 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 561.00 | 52 931.00 | | 51 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
EA Autres dettes | 1 023.00 | 2 120.00 | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 950.00 | 206 460.00 | | 152 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 811.00 | 740 116.00 | | 707 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 326.00 | | 20 810.00 | 217 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | 7 051.00 | 8 937.00 | 1 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 650.00 | 10 511.00 | 225 975.00 | 1 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 460.00 | 94 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 629.00 | | 1 450.00 | 120 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 024.00 | | 13 395.00 | 85 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 673.00 | | 5 965.00 | 11 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 773.00 | 10 930.00 | 3 460.00 | 60 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629.00 | 1.00 | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 144.00 | 10 929.00 | 3 460.00 | 60 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46.00 | 8 611.00 | | 46.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46.00 | 8 611.00 | | 46.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46.00 | 8 611.00 | | 46.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 775.00 | 67 775.00 | | 67 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
UX Autres créances clients | 265 235.00 | 265 235.00 | | 265 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VB T. V. A. | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 953.00 | 7 290.00 | 3 663.00 | 10 953.00 |
VI Groupe et associés | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 213.00 | 280 557.00 | 7 656.00 | 288 213.00 |
VW T.V.A. | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 950.00 | 149 287.00 | 3 663.00 | 152 950.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |