| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 567.00 | 40 391.00 | 4 176.00 | 44 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 457.00 | 19 753.00 | 20 704.00 | 40 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 326.00 | 60 773.00 | 156 553.00 | 217 326.00 |
BT Marchandises | 51 670.00 | | 51 670.00 | 51 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 470.00 | 46.00 | 312 424.00 | 312 470.00 |
BZ Autres créances | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
CF Disponibilités | 189 062.00 | | 189 062.00 | 189 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 608.00 | 46.00 | 583 562.00 | 583 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 934.00 | 60 819.00 | 740 115.00 | 800 934.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 443 619.00 | 408 805.00 | | 443 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 037.00 | 81 813.00 | | 68 037.00 |
DL TOTAL (I) | 533 656.00 | 512 619.00 | | 533 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 335.00 | 14 571.00 | | 12 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 878.00 | 75 292.00 | | 120 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 931.00 | 79 840.00 | | 52 931.00 |
EA Autres dettes | 2 120.00 | 9 669.00 | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 460.00 | 179 372.00 | | 206 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 116.00 | 691 991.00 | | 740 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 055.00 | | 27 118.00 | 207 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -150.00 | | 11 673.00 | -150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -150.00 | 17 000.00 | | -150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 85 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 629.00 | | | 120 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 407.00 | | 24 618.00 | 77 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 023.00 | | 2 500.00 | 9 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 881.00 | 8 892.00 | 17 000.00 | 68 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | 358.00 | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 611.00 | 8 534.00 | 17 000.00 | 68 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 878.00 | 120 878.00 | | 120 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 927.00 | 30 927.00 | | 30 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
UX Autres créances clients | 312 414.00 | 312 414.00 | | 312 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 196.00 | 7 243.00 | 10 953.00 | 18 196.00 |
VI Groupe et associés | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 677.00 | 319 476.00 | 11 201.00 | 330 677.00 |
VW T.V.A. | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 459.00 | 195 508.00 | 10 953.00 | 206 459.00 |