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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 821 157.00 | 385 268.00 | 435 889.00 | 821 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 875.00 | 15 905.00 | 970.00 | 16 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 457.00 | 412 983.00 | 720 474.00 | 1 133 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
BZ Autres créances | 72 339.00 | | 72 339.00 | 72 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 93 033.00 | | 93 033.00 | 93 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 626.00 | | 255 626.00 | 255 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 083.00 | 412 983.00 | 976 100.00 | 1 389 083.00 |
CU Autres participations | 243 615.00 | | 243 615.00 | 243 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 083.00 | 8 918.00 | | 10 083.00 |
DG Autres réserves | 70 593.00 | 48 450.00 | | 70 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 355.00 | 23 309.00 | | 24 355.00 |
DL TOTAL (I) | 343 031.00 | 318 676.00 | | 343 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 767.00 | 588 652.00 | | 497 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 914.00 | 13 214.00 | | 2 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 928.00 | 6 346.00 | | 8 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 205.00 | 57 725.00 | | 48 205.00 |
EA Autres dettes | 75 253.00 | 86 865.00 | | 75 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 068.00 | 752 802.00 | | 633 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 100.00 | 1 071 478.00 | | 976 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 238.00 | 283 015.00 | | 229 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 128.00 | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 277.00 | | 340 277.00 | 340 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 277.00 | | 340 277.00 | 340 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 529.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425.00 | | | 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 497.00 | 3 063.00 | | 3 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 544.00 | 390 661.00 | | 359 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 189.00 | 367 352.00 | | 335 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 355.00 | 23 309.00 | | 24 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 941.00 | | 25 907.00 | 1 118 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 391.00 | 1 133 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 391.00 | 878 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 116.00 | | 20 307.00 | 869 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 015.00 | | 5 600.00 | 238 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 459.00 | 60 529.00 | 5.00 | 352 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 649.00 | 60 529.00 | 5.00 | 340 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 253.00 | 75 253.00 | | 75 253.00 |
UX Autres créances clients | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
VC Groupe et associés | 48 962.00 | | | 48 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 651.00 | 93 821.00 | 369 055.00 | 497 651.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 760.00 | | | 90 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 593.00 | 87 593.00 | | 87 593.00 |
VW T.V.A. | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 068.00 | 229 238.00 | 369 055.00 | 633 068.00 |