| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 984.00 | 12 493.00 | 2 491.00 | 14 984.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 822 407.00 | 507 169.00 | 315 238.00 | 822 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 903.00 | 18 303.00 | 68 600.00 | 86 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 109.00 | 537 966.00 | 669 143.00 | 1 207 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 697.00 | | 28 697.00 | 28 697.00 |
BZ Autres créances | 66 036.00 | | 66 036.00 | 66 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 240.00 | | 60 240.00 | 60 240.00 |
CF Disponibilités | 104 597.00 | | 104 597.00 | 104 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 238.00 | | 261 238.00 | 261 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 347.00 | 537 966.00 | 930 382.00 | 1 468 347.00 |
CU Autres participations | 242 815.00 | | 242 815.00 | 242 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 391.00 | 11 301.00 | | 13 391.00 |
DG Autres réserves | 110 434.00 | 70 730.00 | | 110 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 400.00 | 41 793.00 | | 59 400.00 |
DL TOTAL (I) | 421 225.00 | 361 825.00 | | 421 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 955.00 | 424 625.00 | | 386 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 954.00 | 14 954.00 | | 26 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 947.00 | 11 299.00 | | 7 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 234.00 | 54 082.00 | | 48 234.00 |
EA Autres dettes | 39 067.00 | 65 118.00 | | 39 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 157.00 | 570 078.00 | | 509 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 382.00 | 931 903.00 | | 930 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 678.00 | 248 374.00 | | 240 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 143.00 | | 66.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 714.00 | | 62 196.00 | 1 145 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 242 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 1 207 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 949 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 810.00 | | 3 174.00 | 11 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 289.00 | | 59 022.00 | 890 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 615.00 | | | 243 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 503.00 | 70 462.00 | | 467 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 810.00 | 683.00 | | 11 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 693.00 | 69 779.00 | | 455 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 067.00 | 39 067.00 | | 39 067.00 |
UX Autres créances clients | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
VC Groupe et associés | 41 422.00 | 41 422.00 | | 41 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 888.00 | 118 409.00 | 268 479.00 | 386 888.00 |
VI Groupe et associés | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 421.00 | | | 105 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 401.00 | 96 401.00 | | 96 401.00 |
VW T.V.A. | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 157.00 | 240 678.00 | 268 479.00 | 509 157.00 |