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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 999.00 | 17 149.00 | 2 850.00 | 19 999.00 |
AN Terrains | 58 400.00 | | 58 400.00 | 58 400.00 |
AP Constructions | 985 418.00 | 615 827.00 | 369 591.00 | 985 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 887.00 | 51 956.00 | 38 931.00 | 90 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 921.00 | 684 932.00 | 726 988.00 | 1 411 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 875.00 | | 47 875.00 | 47 875.00 |
BZ Autres créances | 78 207.00 | | 78 207.00 | 78 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 859.00 | | 60 859.00 | 60 859.00 |
CF Disponibilités | 113 368.00 | | 113 368.00 | 113 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 611.00 | | 301 611.00 | 301 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 532.00 | 684 932.00 | 1 028 600.00 | 1 713 532.00 |
CU Autres participations | 257 216.00 | | 257 216.00 | 257 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 496.00 | 16 361.00 | | 19 496.00 |
DG Autres réserves | 180 358.00 | 146 864.00 | | 180 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 712.00 | 62 629.00 | | 66 712.00 |
DK Provisions réglementées | 1 594.00 | 637.00 | | 1 594.00 |
DL TOTAL (I) | 506 159.00 | 464 491.00 | | 506 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 434.00 | 268 969.00 | | 330 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 724.00 | 50 788.00 | | 82 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 160.00 | 13 230.00 | | 6 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 504.00 | 46 663.00 | | 43 504.00 |
EA Autres dettes | 59 619.00 | 5 800.00 | | 59 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 441.00 | 385 451.00 | | 522 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 600.00 | 849 942.00 | | 1 028 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 156.00 | 236 870.00 | | 339 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 82 724.00 | | | 82 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 082.00 | | 439 082.00 | 439 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 082.00 | | 439 082.00 | 439 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 241.00 | 4 206.00 | | 4 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 407.00 | 4 206.00 | | 23 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 956.00 | 637.00 | | 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 313.00 | 637.00 | | 15 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 094.00 | 3 568.00 | | 8 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 853.00 | 11 812.00 | | 13 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 846.00 | 525 224.00 | | 512 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 134.00 | 462 596.00 | | 446 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 712.00 | 62 629.00 | | 66 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 678.00 | | 201 947.00 | 1 228 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 704.00 | 1 411 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 704.00 | 1 134 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 463.00 | | 201 947.00 | 951 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 216.00 | | | 257 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 195.00 | 71 084.00 | 4 347.00 | 618 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 419.00 | 2 730.00 | | 14 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 776.00 | 68 355.00 | 4 347.00 | 603 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 619.00 | 59 619.00 | | 59 619.00 |
UX Autres créances clients | 47 875.00 | 47 875.00 | | 47 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
VC Groupe et associés | 59 853.00 | 59 853.00 | | 59 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 434.00 | 147 150.00 | 183 285.00 | 330 434.00 |
VI Groupe et associés | 78 316.00 | 78 316.00 | | 78 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 440.00 | | | 110 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 385.00 | 127 385.00 | | 127 385.00 |
VW T.V.A. | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 441.00 | 339 156.00 | 183 285.00 | 522 441.00 |