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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 999.00 | 14 419.00 | 5 580.00 | 19 999.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 822 407.00 | 568 137.00 | 254 270.00 | 822 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 056.00 | 35 639.00 | 53 417.00 | 89 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 678.00 | 618 195.00 | 610 483.00 | 1 228 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 622.00 | | 54 622.00 | 54 622.00 |
BZ Autres créances | 69 554.00 | | 69 554.00 | 69 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 632.00 | | 60 632.00 | 60 632.00 |
CF Disponibilités | 53 303.00 | | 53 303.00 | 53 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 459.00 | | 239 459.00 | 239 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 137.00 | 618 195.00 | 849 942.00 | 1 468 137.00 |
CU Autres participations | 257 216.00 | | 257 216.00 | 257 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 361.00 | 13 391.00 | | 16 361.00 |
DG Autres réserves | 146 864.00 | 110 434.00 | | 146 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 629.00 | 59 400.00 | | 62 629.00 |
DK Provisions réglementées | 637.00 | | | 637.00 |
DL TOTAL (I) | 464 491.00 | 421 225.00 | | 464 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 969.00 | 386 955.00 | | 268 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 788.00 | 26 954.00 | | 50 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 230.00 | 7 947.00 | | 13 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 663.00 | 48 234.00 | | 46 663.00 |
EA Autres dettes | 5 800.00 | 39 067.00 | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 451.00 | 509 157.00 | | 385 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 942.00 | 930 382.00 | | 849 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 870.00 | 240 678.00 | | 236 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 66.00 | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 814.00 | | 491 814.00 | 491 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 814.00 | | 491 814.00 | 491 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 229.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 206.00 | 5 000.00 | | 4 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 637.00 | | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | 800.00 | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 568.00 | 4 200.00 | | 3 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 812.00 | 8 584.00 | | 11 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 224.00 | 475 668.00 | | 525 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 596.00 | 416 268.00 | | 462 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 629.00 | 59 400.00 | | 62 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 109.00 | | 21 569.00 | 1 207 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 951 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 984.00 | | 5 015.00 | 14 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 310.00 | | 2 153.00 | 949 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 815.00 | | 14 401.00 | 242 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 966.00 | 80 229.00 | | 537 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 493.00 | 1 926.00 | | 12 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 473.00 | 78 303.00 | | 525 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 54 622.00 | 54 622.00 | | 54 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VC Groupe et associés | 59 753.00 | 59 753.00 | | 59 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 902.00 | 120 322.00 | 148 580.00 | 268 902.00 |
VI Groupe et associés | 48 070.00 | 48 070.00 | | 48 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 524.00 | 125 524.00 | | 125 524.00 |
VW T.V.A. | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 451.00 | 236 870.00 | 148 580.00 | 385 451.00 |