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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 042.00 | 15 429.00 | 16 613.00 | 32 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 920.00 | 33 495.00 | 63 425.00 | 96 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 963.00 | 48 924.00 | 176 038.00 | 224 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
BT Marchandises | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
BZ Autres créances | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
CF Disponibilités | 34 469.00 | | 34 469.00 | 34 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 597.00 | | 57 597.00 | 57 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 560.00 | 48 924.00 | 233 635.00 | 282 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 128.00 | 73 788.00 | | 75 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 624.00 | 1 340.00 | | 8 624.00 |
DL TOTAL (I) | 94 753.00 | 86 128.00 | | 94 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 529.00 | 104 020.00 | | 85 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 027.00 | 10 027.00 | | 7 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 684.00 | 7 318.00 | | 8 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 644.00 | 31 985.00 | | 37 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 883.00 | 153 350.00 | | 138 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 635.00 | 239 478.00 | | 233 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 447.00 | 67 821.00 | | 72 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
FG Production vendue services | 245 671.00 | | 245 671.00 | 245 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 339.00 | | 260 339.00 | 260 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 462.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 458.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -56.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -708.00 | -1 252.00 | | -708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 696.00 | 249 879.00 | | 261 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 072.00 | 248 539.00 | | 253 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 624.00 | 1 340.00 | | 8 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 963.00 | | | 224 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 963.00 | | | 128 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 788.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 463.00 | 15 462.00 | | 33 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 463.00 | 15 462.00 | | 33 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | | | 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 529.00 | 19 092.00 | 66 437.00 | 85 529.00 |
VI Groupe et associés | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 358.00 | 7 358.00 | 96 920.00 | 7 358.00 |
VW T.V.A. | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 883.00 | 72 446.00 | 66 437.00 | 138 883.00 |