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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 530.00 | 23 151.00 | 9 378.00 | 32 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 430.00 | 55 695.00 | 40 735.00 | 96 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 960.00 | 78 846.00 | 146 114.00 | 224 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
BT Marchandises | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
BZ Autres créances | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
CF Disponibilités | 32 474.00 | | 32 474.00 | 32 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 613.00 | | 58 613.00 | 58 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 573.00 | 78 846.00 | 204 727.00 | 283 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 148.00 | 83 753.00 | | 89 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 819.00 | 5 395.00 | | 6 819.00 |
DL TOTAL (I) | 106 967.00 | 100 148.00 | | 106 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 141.00 | 66 105.00 | | 46 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 627.00 | 5 027.00 | | 4 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 112.00 | 9 585.00 | | 5 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 880.00 | 42 932.00 | | 41 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 760.00 | 123 648.00 | | 97 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 727.00 | 223 796.00 | | 204 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 621.00 | 77 507.00 | | 73 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 516.00 | | 16 516.00 | 16 516.00 |
FG Production vendue services | 278 279.00 | | 278 279.00 | 278 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 796.00 | | 294 796.00 | 294 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 313.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 101.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 274.00 | 277 308.00 | | 300 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 455.00 | 271 912.00 | | 293 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 819.00 | 5 395.00 | | 6 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 373.00 | | 587.00 | 224 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 373.00 | | 587.00 | 128 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 533.00 | 15 313.00 | | 63 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 533.00 | 15 313.00 | | 63 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 141.00 | 46 141.00 | | 46 141.00 |
VI Groupe et associés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VW T.V.A. | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 760.00 | 97 760.00 | | 97 760.00 |