| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 530.00 | 27 201.00 | 5 329.00 | 32 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 430.00 | 67 040.00 | 29 390.00 | 96 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 960.00 | 94 241.00 | 130 719.00 | 224 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
BT Marchandises | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
BZ Autres créances | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CF Disponibilités | 29 180.00 | | 29 180.00 | 29 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 394.00 | | 51 394.00 | 51 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 354.00 | 94 241.00 | 182 113.00 | 276 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 967.00 | 89 148.00 | | 95 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 455.00 | 6 819.00 | | 5 455.00 |
DL TOTAL (I) | 112 422.00 | 106 967.00 | | 112 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 845.00 | 46 141.00 | | 25 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | 4 627.00 | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 595.00 | 5 112.00 | | 9 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 924.00 | 41 880.00 | | 33 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 691.00 | 97 760.00 | | 69 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 113.00 | 204 727.00 | | 182 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 479.00 | 73 621.00 | | 64 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
FG Production vendue services | 277 673.00 | | 277 673.00 | 277 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 762.00 | | 291 762.00 | 291 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 394.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 749.00 | 300 274.00 | | 294 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 294.00 | 293 455.00 | | 289 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 455.00 | 6 819.00 | | 5 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 960.00 | | | 224 960.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 960.00 | | | 128 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 846.00 | 15 394.00 | | 78 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 846.00 | 15 394.00 | | 78 846.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 411.00 | 1 585.00 | | 3 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 957.00 | 5 892.00 | | 4 957.00 |
ST Autres comptes | 24 973.00 | 22 959.00 | | 24 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 519.00 | 15 204.00 | | 15 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 790.00 | 792.00 | | 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 201.00 | 2 377.00 | | 4 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 567.00 | 59 286.00 | | 58 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 074.00 | 13 047.00 | | 14 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 448.00 | 44 054.00 | | 45 448.00 |