| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 942.00 | 19 183.00 | 12 759.00 | 31 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 430.00 | 44 350.00 | 52 080.00 | 96 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 373.00 | 63 533.00 | 160 840.00 | 224 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
BT Marchandises | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
BZ Autres créances | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
CF Disponibilités | 32 806.00 | | 32 806.00 | 32 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 956.00 | | 62 956.00 | 62 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 329.00 | 63 533.00 | 223 796.00 | 287 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 753.00 | 75 128.00 | | 83 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 395.00 | 8 624.00 | | 5 395.00 |
DL TOTAL (I) | 100 148.00 | 94 753.00 | | 100 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 105.00 | 85 529.00 | | 66 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 027.00 | 7 027.00 | | 5 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 585.00 | 8 684.00 | | 9 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 932.00 | 37 644.00 | | 42 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 648.00 | 138 883.00 | | 123 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 796.00 | 233 635.00 | | 223 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 507.00 | 72 447.00 | | 77 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
FG Production vendue services | 254 077.00 | | 254 077.00 | 254 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 705.00 | | 272 705.00 | 272 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 199.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 101.00 | -708.00 | | -1 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 308.00 | 261 696.00 | | 277 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 912.00 | 253 072.00 | | 271 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 395.00 | 8 624.00 | | 5 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 963.00 | | | 224 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590.00 | 224 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | 128 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 963.00 | | | 128 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 924.00 | 15 199.00 | 590.00 | 48 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 924.00 | 15 199.00 | 590.00 | 48 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 940.00 | | | 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 105.00 | 19 964.00 | 46 141.00 | 66 105.00 |
VI Groupe et associés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VW T.V.A. | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 648.00 | 77 507.00 | 46 141.00 | 123 648.00 |