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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 284.00 | 10 968.00 | 4 316.00 | 15 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 284.00 | 10 968.00 | 204 316.00 | 215 284.00 |
060 Stock marchandises | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
072 Créances – Autres | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
084 Disponibilités | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 967.00 | | 26 967.00 | 26 967.00 |
110 Total général Actif | 242 251.00 | 10 968.00 | 231 283.00 | 242 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 273.00 | 101 752.00 | | 58 273.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 614.00 | 101 756.00 | | 59 614.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 912.00 | 43 568.00 | | 25 912.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 222.00 | -1 749.00 | | -1 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 456.00 | 609.00 | | 456.00 |
242 Autres charges externes. | 13 090.00 | 12 852.00 | | 13 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 955.00 | 1 106.00 | | 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 619.00 | 17 006.00 | | 18 619.00 |
252 Charges sociales | 2 159.00 | 1 891.00 | | 2 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 502.00 | 76 817.00 | | 61 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 888.00 | 24 938.00 | | -1 888.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 28.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | | 38.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 586.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 883.00 | 21 343.00 | | -1 883.00 |