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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 284.00 | 13 259.00 | 2 025.00 | 15 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 284.00 | 13 259.00 | 202 025.00 | 215 284.00 |
060 Stock marchandises | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
084 Disponibilités | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 591.00 | | 29 591.00 | 29 591.00 |
110 Total général Actif | 244 875.00 | 13 259.00 | 231 616.00 | 244 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 340.00 | 65 521.00 | | 60 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 313.00 | | | 313.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 659.00 | 65 524.00 | | 60 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 014.00 | 31 449.00 | | 25 014.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 220.00 | -3 879.00 | | -1 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 365.00 | 563.00 | | 365.00 |
242 Autres charges externes. | 13 432.00 | 14 038.00 | | 13 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 907.00 | 1 222.00 | | 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 431.00 | 15 815.00 | | 19 431.00 |
252 Charges sociales | 2 592.00 | 2 020.00 | | 2 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 759.00 | 1 532.00 | | 759.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 27.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 288.00 | 62 786.00 | | 61 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | -630.00 | 2 737.00 | | -630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 245.00 | | | 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | -875.00 | 2 737.00 | | -875.00 |