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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 284.00 | 13 714.00 | 1 570.00 | 15 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 284.00 | 13 714.00 | 201 570.00 | 215 284.00 |
060 Stock marchandises | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
084 Disponibilités | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 884.00 | | 19 884.00 | 19 884.00 |
110 Total général Actif | 235 168.00 | 13 714.00 | 221 454.00 | 235 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 996.00 | 60 340.00 | | 53 996.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 463.00 | 313.00 | | 463.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 461.00 | 60 659.00 | | 54 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 004.00 | 25 014.00 | | 18 004.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 425.00 | -1 220.00 | | 4 425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 398.00 | 365.00 | | 398.00 |
242 Autres charges externes. | 13 276.00 | 13 432.00 | | 13 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 163.00 | 907.00 | | 1 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 426.00 | 19 431.00 | | 24 426.00 |
252 Charges sociales | 2 946.00 | 2 592.00 | | 2 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 455.00 | 759.00 | | 455.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 094.00 | 61 288.00 | | 65 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 632.00 | -630.00 | | -10 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 245.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 632.00 | -875.00 | | -10 632.00 |