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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 284.00 | 14 516.00 | 768.00 | 15 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 284.00 | 14 516.00 | 200 768.00 | 215 284.00 |
060 Stock marchandises | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
072 Créances – Autres | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
084 Disponibilités | 26 783.00 | | 26 783.00 | 26 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 681.00 | | 36 681.00 | 36 681.00 |
110 Total général Actif | 251 965.00 | 14 516.00 | 237 449.00 | 251 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 590.00 | 8 293.00 | | 11 590.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 889.00 | 16 649.00 | | 24 889.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 479.00 | 24 944.00 | | 36 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 776.00 | 1 035.00 | | 5 776.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 276.00 | 2 536.00 | | -2 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 20.00 | | |
242 Autres charges externes. | 13 040.00 | 12 307.00 | | 13 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 793.00 | 786.00 | | 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 272.00 | 8 129.00 | | 10 272.00 |
252 Charges sociales | 552.00 | 947.00 | | 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 562.00 | 26 164.00 | | 28 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 917.00 | -1 220.00 | | 7 917.00 |
294 Charges financières | 62.00 | | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 811.00 | -1 220.00 | | 7 811.00 |