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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AH Fonds commercial | 1 672 000.00 | | 1 672 000.00 | 1 672 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 084.00 | 49 655.00 | 41 429.00 | 91 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 560.00 | 27 087.00 | 10 472.00 | 37 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 961.00 | 78 060.00 | 1 765 901.00 | 1 843 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 866.00 | | 22 866.00 | 22 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
BZ Autres créances | 18 216.00 | | 18 216.00 | 18 216.00 |
CF Disponibilités | 174 587.00 | | 174 587.00 | 174 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 735.00 | | 222 735.00 | 222 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 696.00 | 78 060.00 | 1 988 636.00 | 2 066 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 20 591.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 149 534.00 | 2 744.00 | | 149 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 080.00 | 171 199.00 | | 167 080.00 |
DL TOTAL (I) | 811 614.00 | 644 534.00 | | 811 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 164.00 | 934 648.00 | | 814 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 160.00 | 198 798.00 | | 204 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 565.00 | 36 748.00 | | 31 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 581.00 | 132 631.00 | | 120 581.00 |
EA Autres dettes | 6 551.00 | 4 840.00 | | 6 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 022.00 | 1 307 665.00 | | 1 177 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 636.00 | 1 952 199.00 | | 1 988 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -895.00 | | -895.00 | -895.00 |
FG Production vendue services | 1 851 826.00 | | 1 851 826.00 | 1 851 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 850 931.00 | | 1 850 931.00 | 1 850 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -8 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 575.00 | |
GE Autres charges | | | 3 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 468.00 | 1 186.00 | | 2 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | -1 186.00 | | -605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 835.00 | 43 888.00 | | 55 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 623.00 | 2 043 917.00 | | 1 905 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 542.00 | 1 872 718.00 | | 1 738 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 080.00 | 171 199.00 | | 167 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 662.00 | | 21 299.00 | 1 822 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 843 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 672 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 672 000.00 | | | 1 672 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 344.00 | | 21 299.00 | 107 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 485.00 | 25 575.00 | | 52 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 167.00 | 25 575.00 | | 51 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 565.00 | 31 565.00 | | 31 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 548.00 | 47 548.00 | | 47 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 160.00 | 57 160.00 | | 57 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | | | 370.00 |
VB T. V. A. | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 164.00 | 123 682.00 | 516 403.00 | 814 164.00 |
VI Groupe et associés | 204 160.00 | 204 160.00 | | 204 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 349.00 | | | 120 349.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 282.00 | 25 282.00 | 42 000.00 | 67 282.00 |
VW T.V.A. | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 022.00 | 486 540.00 | 516 403.00 | 1 177 022.00 |