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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AH Fonds commercial | 1 672 000.00 | | 1 672 000.00 | 1 672 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 317.00 | 111 519.00 | 83 798.00 | 195 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 512.00 | 47 749.00 | 256 762.00 | 304 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 215 247.00 | 160 587.00 | 2 054 660.00 | 2 215 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 626.00 | | 25 626.00 | 25 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
BZ Autres créances | 33 865.00 | | 33 865.00 | 33 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 375 983.00 | | 375 983.00 | 375 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 045.00 | | 441 045.00 | 441 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 292.00 | 160 587.00 | 2 495 705.00 | 2 656 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 022 987.00 | 718 364.00 | | 1 022 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 363.00 | 304 623.00 | | 273 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 350.00 | 1 367 987.00 | | 1 641 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 866.00 | 437 162.00 | | 648 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778.00 | 192 546.00 | | 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 510.00 | 51 075.00 | | 42 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 424.00 | 113 639.00 | | 149 424.00 |
EA Autres dettes | 12 777.00 | 13 611.00 | | 12 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 355.00 | 808 033.00 | | 854 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 705.00 | 2 176 020.00 | | 2 495 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 414.00 | 528 249.00 | | 418 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 715.00 | | 301 189.00 | 1 958 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 657.00 | 2 215 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 672 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 657.00 | 499 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 672 000.00 | | | 1 672 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 297.00 | | 301 189.00 | 243 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 138.00 | 54 355.00 | 42 906.00 | 149 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 820.00 | 54 355.00 | 42 906.00 | 147 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 510.00 | 42 510.00 | | 42 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 992.00 | 60 992.00 | | 60 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 008.00 | 48 008.00 | | 48 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 866.00 | 212 925.00 | 352 495.00 | 648 866.00 |
VI Groupe et associés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 536.00 | 39 436.00 | 42 100.00 | 81 536.00 |
VW T.V.A. | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 355.00 | 418 414.00 | 352 495.00 | 854 355.00 |