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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AH Fonds commercial | 1 672 000.00 | | 1 672 000.00 | 1 672 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 954.00 | 132 850.00 | 156 104.00 | 288 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 524.00 | 95 962.00 | 336 562.00 | 432 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 895.00 | 230 130.00 | 2 206 765.00 | 2 436 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 808.00 | | 24 808.00 | 24 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BZ Autres créances | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
CF Disponibilités | 659 938.00 | | 659 938.00 | 659 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 388.00 | | 725 388.00 | 725 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 283.00 | 230 130.00 | 2 932 153.00 | 3 162 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 296 350.00 | 1 022 987.00 | | 1 296 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 084.00 | 273 363.00 | | 330 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 168.00 | 1 641 350.00 | | 1 975 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 941.00 | 648 866.00 | | 785 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 778.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 261.00 | 42 510.00 | | 21 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 153.00 | 149 424.00 | | 136 153.00 |
EA Autres dettes | 13 630.00 | 12 777.00 | | 13 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 985.00 | 854 355.00 | | 956 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 153.00 | 2 495 705.00 | | 2 932 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 215 247.00 | | 250 354.00 | 2 215 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 706.00 | 2 436 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 672 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 706.00 | 721 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 672 000.00 | | | 1 672 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 829.00 | | 250 354.00 | 499 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 587.00 | 98 249.00 | 28 706.00 | 160 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 269.00 | 98 249.00 | 28 706.00 | 159 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 111.00 | 66 111.00 | | 66 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 861.00 | 54 861.00 | | 54 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 941.00 | 478 750.00 | 307 191.00 | 785 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 717.00 | | | 212 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VW T.V.A. | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 985.00 | 649 794.00 | 307 191.00 | 956 985.00 |