| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AH Fonds commercial | 1 672 000.00 | | 1 672 000.00 | 1 672 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 014.00 | 166 878.00 | 147 136.00 | 314 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 374.00 | 140 269.00 | 332 105.00 | 472 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 806.00 | 308 465.00 | 2 193 341.00 | 2 501 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 266.00 | | 24 266.00 | 24 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BZ Autres créances | 232 131.00 | | 232 131.00 | 232 131.00 |
CF Disponibilités | 278 248.00 | | 278 248.00 | 278 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 331.00 | | 542 331.00 | 542 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 137.00 | 308 465.00 | 2 735 672.00 | 3 044 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 626 434.00 | 1 296 350.00 | | 1 626 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 981.00 | 330 084.00 | | 198 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 216.00 | 3 734.00 | | 20 216.00 |
DL TOTAL (I) | 2 190 631.00 | 1 975 168.00 | | 2 190 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 782.00 | 785 941.00 | | 306 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 368.00 | 21 261.00 | | 40 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 163.00 | 136 153.00 | | 191 163.00 |
EA Autres dettes | 6 728.00 | 13 630.00 | | 6 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 041.00 | 956 985.00 | | 545 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 672.00 | 2 932 153.00 | | 2 735 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 660.00 | | -1 660.00 | -1 660.00 |
FG Production vendue services | 2 597 243.00 | | 2 597 243.00 | 2 597 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 595 583.00 | | 2 595 583.00 | 2 595 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 639 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -15 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 182.00 | |
GE Autres charges | | | 5 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 555.00 | 272 585.00 | | 43 555.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 28 128.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 375.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 020.00 | 4 747.00 | | 6 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 020.00 | 4 747.00 | | 11 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 124.00 | | | 19 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 104.00 | 4 747.00 | | -8 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 637.00 | 48 171.00 | | 111 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 651 122.00 | 1 968 154.00 | | 2 651 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 141.00 | 1 638 070.00 | | 2 452 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 981.00 | 330 084.00 | | 198 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 436 895.00 | 106 243.00 | | 2 436 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 332.00 | 2 501 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 672 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 332.00 | 786 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 672 000.00 | | | 1 672 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 477.00 | 106 243.00 | | 721 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 130.00 | 119 182.00 | 40 847.00 | 230 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 812.00 | 119 182.00 | 40 847.00 | 228 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 368.00 | 40 368.00 | | 40 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 291.00 | 64 291.00 | | 64 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 343.00 | 69 343.00 | | 69 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 533.00 | 35 533.00 | | 35 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 782.00 | 79 217.00 | 227 565.00 | 306 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 158.00 | | | 479 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 885.00 | 225 885.00 | | 225 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 917.00 | 239 817.00 | 42 100.00 | 281 917.00 |
VW T.V.A. | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 041.00 | 317 476.00 | 227 565.00 | 545 041.00 |