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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 369.00 | 1 408.00 | 2 961.00 | 4 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 676.00 | 2 116.00 | 1 104 559.00 | 1 106 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 325.00 | | 36 325.00 | 36 325.00 |
BZ Autres créances | 36 573.00 | | 36 573.00 | 36 573.00 |
CF Disponibilités | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 715.00 | | 76 715.00 | 76 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 391.00 | 2 116.00 | 1 181 274.00 | 1 183 391.00 |
CU Autres participations | 1 101 176.00 | | 1 101 176.00 | 1 101 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 750.00 | | | 93 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 150 038.00 | | | 150 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 978.00 | | | 74 978.00 |
DL TOTAL (I) | 410 016.00 | | | 410 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 476.00 | | | 480 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 122.00 | | | 142 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 879.00 | | | 45 879.00 |
EA Autres dettes | 97 464.00 | | | 97 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 257.00 | | | 771 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 274.00 | | | 1 181 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 203.00 | | | 372 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 095.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 100.00 | | | -4 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 942.00 | | | 368 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 964.00 | | | 293 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 978.00 | | | 74 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 197.00 | | | 1 102 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709.00 | | | 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312.00 | | | 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101 176.00 | | | 1 101 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021.00 | 1 096.00 | | 1 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709.00 | | | 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312.00 | 1 096.00 | | 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 587.00 | 239 587.00 | | 239 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 359.00 | 81 304.00 | 273 984.00 | 480 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 120.00 | 73 120.00 | | 73 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 258.00 | 372 203.00 | 273 984.00 | 771 258.00 |