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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 268.00 | 4 461.00 | 807.00 | 5 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 581.00 | 5 170.00 | 1 102 411.00 | 1 107 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
BZ Autres créances | 70 256.00 | | 70 256.00 | 70 256.00 |
CF Disponibilités | 46 049.00 | | 46 049.00 | 46 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 323.00 | | 137 323.00 | 137 323.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 660.00 | 5 170.00 | 1 251 489.00 | 1 256 660.00 |
CU Autres participations | 1 101 176.00 | | 1 101 176.00 | 1 101 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 530.00 | | | 130 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 456.00 | | | 202 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 292 993.00 | | | 292 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
DL TOTAL (I) | 652 379.00 | | | 652 379.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 75 584.00 | | | 75 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 414.00 | | | 329 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 405.00 | | | 149 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 214.00 | | | 39 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 110.00 | | | 599 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 489.00 | | | 1 251 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 917.00 | | | 351 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 300.00 | | 317 300.00 | 317 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 300.00 | | 317 300.00 | 317 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 625.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 774.00 | | | 383 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 125.00 | | | 376 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 785.00 | | 797.00 | 1 106 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709.00 | | | 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 478.00 | | 791.00 | 4 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101 598.00 | | 6.00 | 1 101 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 544.00 | 1 626.00 | | 3 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709.00 | | | 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 836.00 | 1 626.00 | | 2 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 75 584.00 | 75 584.00 | | 75 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 405.00 | 149 405.00 | | 149 405.00 |
UX Autres créances clients | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 013.00 | 70 820.00 | 247 193.00 | 318 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 103.00 | | | 82 103.00 |
VP Divers | 70 256.00 | 70 256.00 | | 70 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 214.00 | 39 214.00 | | 39 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 274.00 | 91 274.00 | | 91 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 110.00 | 351 917.00 | 247 193.00 | 599 110.00 |