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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 157.00 | 3 254.00 | 12 902.00 | 16 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 483.00 | 3 963.00 | 1 114 519.00 | 1 118 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 258.00 | | 28 258.00 | 28 258.00 |
BZ Autres créances | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CF Disponibilités | 22 607.00 | | 22 607.00 | 22 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 496.00 | | 54 496.00 | 54 496.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 086.00 | 3 963.00 | 1 175 122.00 | 1 179 086.00 |
CU Autres participations | 1 101 176.00 | | 1 101 176.00 | 1 101 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 530.00 | | | 130 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 456.00 | | | 202 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 294 733.00 | | | 294 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 459.00 | | | -7 459.00 |
DL TOTAL (I) | 639 010.00 | | | 639 010.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 75 584.00 | | | 75 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 217.00 | | | 201 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 664.00 | | | 219 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 157.00 | | | 34 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 112.00 | | | 536 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 122.00 | | | 1 175 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 163.00 | | | 400 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 136.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | | | -154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 795.00 | | | 279 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 254.00 | | | 287 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 459.00 | | | -7 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 730.00 | | 23 850.00 | 1 103 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 097.00 | 1 118 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 097.00 | 16 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709.00 | | | 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410.00 | | 23 844.00 | 1 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101 611.00 | | 6.00 | 1 101 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832.00 | 2 137.00 | 5.00 | 1 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709.00 | | | 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123.00 | 2 137.00 | 5.00 | 1 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 75 584.00 | 75 584.00 | | 75 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 157.00 | 34 157.00 | | 34 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 665.00 | 219 665.00 | | 219 665.00 |
UX Autres créances clients | 28 258.00 | 28 258.00 | | 28 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 218.00 | 65 269.00 | 135 949.00 | 201 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 037.00 | | | 62 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 889.00 | 31 889.00 | | 31 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 113.00 | 400 163.00 | 135 949.00 | 536 113.00 |