| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 410.00 | 1 123.00 | 287.00 | 1 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 730.00 | 1 832.00 | 1 101 898.00 | 1 103 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 028.00 | | 50 028.00 | 50 028.00 |
BZ Autres créances | 110 133.00 | | 110 133.00 | 110 133.00 |
CF Disponibilités | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 222.00 | | 178 222.00 | 178 222.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 883.00 | 1 832.00 | 1 289 051.00 | 1 290 883.00 |
CU Autres participations | 1 101 176.00 | | 1 101 176.00 | 1 101 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 530.00 | | | 130 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 456.00 | | | 202 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 300 643.00 | | | 300 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 909.00 | | | -5 909.00 |
DL TOTAL (I) | 646 469.00 | | | 646 469.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 75 584.00 | | | 75 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 936.00 | | | 259 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 416.00 | | | 213 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 703.00 | | | 26 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 941.00 | | | 66 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 582.00 | | | 642 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 051.00 | | | 1 289 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 086.00 | | | 456 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 808.00 | | 355 808.00 | 355 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 808.00 | | 355 808.00 | 355 808.00 |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 2 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 783.00 | | | 359 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 693.00 | | | 365 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 909.00 | | | -5 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 581.00 | | 7.00 | 1 107 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 858.00 | 1 103 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 858.00 | 1 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709.00 | | | 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101 604.00 | | 7.00 | 1 101 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 170.00 | 520.00 | 3 858.00 | 5 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709.00 | | | 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 462.00 | 520.00 | 3 858.00 | 4 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 75 584.00 | 75 584.00 | | 75 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 942.00 | 66 942.00 | | 66 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 417.00 | 213 417.00 | | 213 417.00 |
UX Autres créances clients | 50 028.00 | 50 028.00 | | 50 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 255.00 | 61 759.00 | 186 496.00 | 248 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 758.00 | | | 69 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 133.00 | 110 133.00 | | 110 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 666.00 | 160 666.00 | | 160 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 582.00 | 456 086.00 | 186 496.00 | 642 582.00 |