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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 597.00 | 48.00 | 645.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 544.00 | 106 927.00 | 92 618.00 | 199 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 431.00 | 14 831.00 | 10 600.00 | 25 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 266.00 | | 19 266.00 | 19 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 212.00 | 122 355.00 | 133 857.00 | 256 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 847.00 | | 24 847.00 | 24 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 623.00 | | 124 623.00 | 124 623.00 |
BZ Autres créances | 42 177.00 | | 42 177.00 | 42 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 199 769.00 | | 199 769.00 | 199 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 632.00 | | 400 632.00 | 400 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 844.00 | 122 355.00 | 534 488.00 | 656 844.00 |
CU Autres participations | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
DG Autres réserves | 113 536.00 | 65 718.00 | | 113 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 204.00 | 47 818.00 | | 11 204.00 |
DL TOTAL (I) | 179 982.00 | 168 778.00 | | 179 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 370.00 | 64 975.00 | | 46 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 887.00 | 18 616.00 | | 14 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 700.00 | 32 400.00 | | 28 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 392.00 | 213 069.00 | | 176 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 443.00 | 84 136.00 | | 85 443.00 |
EA Autres dettes | 2 715.00 | 6 423.00 | | 2 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 507.00 | 419 619.00 | | 354 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 488.00 | 588 397.00 | | 534 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 377.00 | 373 278.00 | | 295 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 773.00 | | 44 189.00 | 212 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 29 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 256 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 645.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 557.00 | | 28 418.00 | 196 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 216.00 | | 15 126.00 | 15 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 021.00 | 38 335.00 | | 84 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 597.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 021.00 | 37 737.00 | | 84 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 392.00 | 176 392.00 | | 176 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 649.00 | 38 649.00 | | 38 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 504.00 | 43 504.00 | | 43 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
UX Autres créances clients | 124 623.00 | | | 124 623.00 |
VB T. V. A. | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 370.00 | 15 936.00 | 30 434.00 | 46 370.00 |
VI Groupe et associés | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 282.00 | 176 016.00 | 19 266.00 | 195 282.00 |
VW T.V.A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 807.00 | 295 373.00 | 30 434.00 | 325 807.00 |