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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769.00 | 686.00 | 83.00 | 769.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 723.00 | 154 250.00 | 81 474.00 | 235 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 745.00 | 8 666.00 | 6 079.00 | 14 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 566.00 | | 19 566.00 | 19 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 469.00 | 163 602.00 | 118 867.00 | 282 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 929.00 | | 21 929.00 | 21 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 500.00 | | 290 500.00 | 290 500.00 |
BZ Autres créances | 45 568.00 | | 45 568.00 | 45 568.00 |
CF Disponibilités | 269 596.00 | | 269 596.00 | 269 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 524.00 | | 639 524.00 | 639 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 993.00 | 163 602.00 | 758 391.00 | 921 993.00 |
CU Autres participations | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
DG Autres réserves | 93 794.00 | 104 490.00 | | 93 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 824.00 | 9 305.00 | | 43 824.00 |
DL TOTAL (I) | 192 861.00 | 169 036.00 | | 192 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 352.00 | 30 445.00 | | 55 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 253.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 184.00 | 38 480.00 | | 37 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 946.00 | 225 411.00 | | 380 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 812.00 | 95 771.00 | | 81 812.00 |
EA Autres dettes | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 530.00 | 396 360.00 | | 565 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 391.00 | 565 396.00 | | 758 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 185.00 | 375 924.00 | | 528 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 476.00 | | 42 993.00 | 239 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 662.00 | | 42 807.00 | 207 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 045.00 | | 186.00 | 30 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 196.00 | 33 406.00 | | 130 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | 41.00 | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 551.00 | 33 365.00 | | 129 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 946.00 | 380 946.00 | | 380 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 591.00 | 39 591.00 | | 39 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 566.00 | | 19 566.00 | 19 566.00 |
UX Autres créances clients | 290 500.00 | 290 500.00 | | 290 500.00 |
VB T. V. A. | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 302.00 | 17 957.00 | 37 345.00 | 55 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VP Divers | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 809.00 | 347 243.00 | 19 566.00 | 366 809.00 |
VW T.V.A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 346.00 | 491 001.00 | 37 345.00 | 528 346.00 |