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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 570.00 | 231 579.00 | 26 990.00 | 258 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 311.00 | 23 636.00 | 22 675.00 | 46 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 748.00 | | 22 748.00 | 22 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 974.00 | 265 560.00 | 73 414.00 | 338 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 863.00 | | 79 863.00 | 79 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 705.00 | | 315 705.00 | 315 705.00 |
BZ Autres créances | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
CF Disponibilités | 104 483.00 | | 104 483.00 | 104 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 114.00 | | 543 114.00 | 543 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 088.00 | 265 560.00 | 616 527.00 | 882 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
DH Report à nouveau | -74 226.00 | -101 525.00 | | -74 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 446.00 | 27 299.00 | | 53 446.00 |
DL TOTAL (I) | 34 463.00 | -18 984.00 | | 34 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 967.00 | 208 899.00 | | 151 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 000.00 | 45 953.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 870.00 | 358 474.00 | | 323 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 547.00 | 74 379.00 | | 62 547.00 |
EA Autres dettes | 7 681.00 | 1 309.00 | | 7 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 582 065.00 | 690 973.00 | | 582 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 527.00 | 671 990.00 | | 616 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 057.00 | 539 017.00 | | 478 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 060.00 | | 10 809.00 | 331 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 895.00 | 338 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124.00 | 11 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 771.00 | 304 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 387.00 | | 10 265.00 | 297 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 204.00 | | 544.00 | 22 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 713.00 | 23 743.00 | 2 895.00 | 244 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 017.00 | 452.00 | 124.00 | 10 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 695.00 | 23 291.00 | 2 771.00 | 234 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 870.00 | 323 870.00 | | 323 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 544.00 | 31 544.00 | | 31 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 748.00 | | 22 748.00 | 22 748.00 |
UX Autres créances clients | 315 705.00 | 315 705.00 | | 315 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 957.00 | 47 949.00 | 104 007.00 | 151 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 825.00 | 336 077.00 | 22 748.00 | 358 825.00 |
VW T.V.A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 065.00 | 442 057.00 | 104 007.00 | 546 065.00 |