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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 469.00 | 3 509.00 | 6 960.00 | 10 469.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 087.00 | 167 925.00 | 57 162.00 | 225 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 871.00 | 10 654.00 | 13 217.00 | 23 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 566.00 | | 19 566.00 | 19 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 848.00 | 182 088.00 | 108 759.00 | 290 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 184.00 | | 44 184.00 | 44 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 521.00 | | 208 521.00 | 208 521.00 |
BZ Autres créances | 33 598.00 | | 33 598.00 | 33 598.00 |
CF Disponibilités | 254 696.00 | | 254 696.00 | 254 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 566.00 | | 549 566.00 | 549 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 414.00 | 182 088.00 | 658 325.00 | 840 414.00 |
CU Autres participations | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
DG Autres réserves | 102 619.00 | 93 794.00 | | 102 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 953.00 | 43 824.00 | | 19 953.00 |
DL TOTAL (I) | 177 814.00 | 192 861.00 | | 177 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 595.00 | 55 352.00 | | 60 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 212.00 | 37 184.00 | | 39 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 701.00 | 380 946.00 | | 300 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 861.00 | 81 812.00 | | 61 861.00 |
EA Autres dettes | 2 052.00 | 10 236.00 | | 2 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 511.00 | 565 530.00 | | 480 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 325.00 | 758 391.00 | | 658 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 063.00 | 528 185.00 | | 447 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 469.00 | | 27 421.00 | 282 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 041.00 | 290 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 041.00 | 248 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 769.00 | | 9 700.00 | 1 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 469.00 | | 17 532.00 | 250 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 231.00 | | 189.00 | 30 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 602.00 | 37 528.00 | 19 041.00 | 163 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | 2 823.00 | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 916.00 | 34 705.00 | 19 041.00 | 162 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 701.00 | 300 701.00 | | 300 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 756.00 | 32 756.00 | | 32 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 566.00 | | 19 566.00 | 19 566.00 |
UX Autres créances clients | 208 521.00 | 208 521.00 | | 208 521.00 |
VB T. V. A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 527.00 | 27 079.00 | 33 448.00 | 60 527.00 |
VI Groupe et associés | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 251.00 | 250 685.00 | 19 566.00 | 270 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 299.00 | 407 851.00 | 33 448.00 | 441 299.00 |