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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 066.00 | 26 824.00 | 27 242.00 | 54 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 182.00 | 274 426.00 | 61 756.00 | 336 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 113.00 | 301 249.00 | 349 863.00 | 651 113.00 |
BT Marchandises | 83 650.00 | | 83 650.00 | 83 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 607.00 | | 44 607.00 | 44 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
BZ Autres créances | 40 943.00 | | 40 943.00 | 40 943.00 |
CF Disponibilités | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 021.00 | | 277 021.00 | 277 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 134.00 | 301 249.00 | 626 885.00 | 928 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 62 717.00 | 47 667.00 | | 62 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 234.00 | 15 050.00 | | 10 234.00 |
DL TOTAL (I) | 251 151.00 | 240 917.00 | | 251 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 153.00 | 162 818.00 | | 111 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 608.00 | 43 218.00 | | 47 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 565.00 | 152 756.00 | | 171 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 893.00 | 50 929.00 | | 44 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 760.00 | | |
EA Autres dettes | 515.00 | 299.00 | | 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 734.00 | 419 338.00 | | 375 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 885.00 | 660 255.00 | | 626 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 047.00 | | 3 842.00 | 651 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 776.00 | 651 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 776.00 | 390 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 182.00 | | 3 842.00 | 390 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 114.00 | 26 912.00 | 3 776.00 | 278 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 114.00 | 26 912.00 | 3 776.00 | 278 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 565.00 | 171 565.00 | | 171 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
VB T. V. A. | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 153.00 | 53 538.00 | 53 139.00 | 111 153.00 |
VI Groupe et associés | 47 608.00 | 47 608.00 | | 47 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 589.00 | | | 51 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
VP Divers | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 114.00 | 62 264.00 | 1 850.00 | 64 114.00 |
VW T.V.A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 734.00 | 318 119.00 | 53 139.00 | 375 734.00 |