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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 066.00 | 48 049.00 | 6 017.00 | 54 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 884.00 | 313 925.00 | 15 960.00 | 329 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 815.00 | 361 974.00 | 282 841.00 | 644 815.00 |
BT Marchandises | 76 663.00 | | 76 663.00 | 76 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 607.00 | | 44 607.00 | 44 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 753.00 | | 42 753.00 | 42 753.00 |
BZ Autres créances | 61 593.00 | | 61 593.00 | 61 593.00 |
CF Disponibilités | 60 815.00 | | 60 815.00 | 60 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 163.00 | | 300 163.00 | 300 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 978.00 | 361 974.00 | 583 005.00 | 944 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 104 128.00 | 97 972.00 | | 104 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431.00 | 6 157.00 | | 431.00 |
DL TOTAL (I) | 282 759.00 | 282 328.00 | | 282 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 97.00 | | | 97.00 |
DR TOTAL (IV) | 97.00 | | | 97.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 370.00 | 16 183.00 | | 10 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 877.00 | 73 796.00 | | 34 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 370.00 | 266 687.00 | | 197 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 481.00 | 56 238.00 | | 57 481.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 252.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 148.00 | 413 156.00 | | 300 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 005.00 | 695 484.00 | | 583 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 673.00 | 402 867.00 | | 295 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 860.00 | | 4 145.00 | 640 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 865.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190.00 | 644 815.00 | | 190.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 259 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 190.00 | 383 950.00 | | 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 995.00 | | 4 145.00 | 379 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 722.00 | 14 253.00 | | 347 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 722.00 | 14 253.00 | | 347 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 370.00 | 197 370.00 | | 197 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 697.00 | 36 697.00 | | 36 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 42 676.00 | 42 676.00 | | 42 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 24 699.00 | 24 699.00 | | 24 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 370.00 | 5 895.00 | 4 475.00 | 10 370.00 |
VI Groupe et associés | 34 877.00 | 34 877.00 | | 34 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 929.00 | 118 079.00 | 1 850.00 | 119 929.00 |
VW T.V.A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 148.00 | 295 673.00 | 4 475.00 | 300 148.00 |