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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 066.00 | 38 650.00 | 15 416.00 | 54 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 974.00 | 306 317.00 | 31 657.00 | 337 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 905.00 | 344 967.00 | 307 938.00 | 652 905.00 |
BT Marchandises | 84 978.00 | | 84 978.00 | 84 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 269.00 | | 93 269.00 | 93 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
BZ Autres créances | 71 482.00 | | 71 482.00 | 71 482.00 |
CF Disponibilités | 68 305.00 | | 68 305.00 | 68 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 055.00 | | 343 055.00 | 343 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 960.00 | 344 967.00 | 650 993.00 | 995 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 85 051.00 | 72 951.00 | | 85 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 921.00 | 12 100.00 | | 12 921.00 |
DL TOTAL (I) | 276 172.00 | 263 251.00 | | 276 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 915.00 | 57 689.00 | | 21 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 621.00 | 55 196.00 | | 48 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 146.00 | 263 456.00 | | 253 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 856.00 | 46 884.00 | | 50 856.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | 465.00 | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 821.00 | 423 689.00 | | 374 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 993.00 | 686 940.00 | | 650 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 638.00 | 401 774.00 | | 358 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 905.00 | | | 652 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 666.00 | | | 259 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 040.00 | | | 392 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 284.00 | 21 683.00 | | 323 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 284.00 | 21 683.00 | | 323 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 146.00 | 253 146.00 | | 253 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
VB T. V. A. | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 915.00 | 5 732.00 | 16 183.00 | 21 915.00 |
VI Groupe et associés | 48 621.00 | 48 621.00 | | 48 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 698.00 | | | 35 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
VP Divers | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 548.00 | | | 32 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 352.00 | 96 502.00 | 1 850.00 | 98 352.00 |
VW T.V.A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 821.00 | 358 638.00 | 16 183.00 | 374 821.00 |