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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 316.00 | 36 116.00 | 83 201.00 | 119 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 249.00 | 180 248.00 | 114 002.00 | 294 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 431.00 | 216 363.00 | 458 067.00 | 674 431.00 |
BT Marchandises | 81 138.00 | | 81 138.00 | 81 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 607.00 | | 44 607.00 | 44 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 988.00 | | 18 988.00 | 18 988.00 |
BZ Autres créances | 83 253.00 | | 83 253.00 | 83 253.00 |
CF Disponibilités | 72 392.00 | | 72 392.00 | 72 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 841.00 | | 308 841.00 | 308 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 272.00 | 216 363.00 | 766 909.00 | 983 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 104 559.00 | 104 128.00 | | 104 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 416.00 | 431.00 | | -45 416.00 |
DL TOTAL (I) | 237 343.00 | 282 759.00 | | 237 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DR TOTAL (IV) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 937.00 | 10 370.00 | | 195 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 34 877.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 264.00 | 197 370.00 | | 173 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 619.00 | 57 481.00 | | 62 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 495.00 | | | 97 495.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 50.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 469.00 | 300 148.00 | | 529 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 909.00 | 583 005.00 | | 766 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 815.00 | | 208 938.00 | 644 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 323.00 | 674 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 323.00 | 413 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 950.00 | | 208 938.00 | 383 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 974.00 | 26 129.00 | 171 740.00 | 361 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 974.00 | 26 129.00 | 171 740.00 | 361 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97.00 | | | 97.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97.00 | | | 97.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 264.00 | 173 264.00 | | 173 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 495.00 | 97 495.00 | | 97 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
VB T. V. A. | 76 084.00 | 76 084.00 | | 76 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 398.00 | 60 733.00 | 229 181.00 | 387 398.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 555.00 | 110 705.00 | 1 850.00 | 112 555.00 |
VW T.V.A. | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 930.00 | 394 265.00 | 229 181.00 | 720 930.00 |