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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 809.00 | 2 783.00 | 26.00 | 2 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 905.00 | 135 358.00 | 46 547.00 | 181 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 104.00 | 138 141.00 | 884 963.00 | 1 023 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 96 463.00 | | 96 463.00 | 96 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 930.00 | | 19 930.00 | 19 930.00 |
BZ Autres créances | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CF Disponibilités | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 285.00 | | 140 285.00 | 140 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 389.00 | 138 141.00 | 1 025 249.00 | 1 163 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 186 975.00 | 1 073 855.00 | | 1 186 975.00 |
214 Production vendue de biens – France | 11 569.00 | 17 037.00 | | 11 569.00 |
230 Autres produits | 22 134.00 | 4 799.00 | | 22 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 220 677.00 | 1 095 690.00 | | 1 220 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 851 658.00 | 723 798.00 | | 851 658.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -328.00 | 12 344.00 | | -328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 522.00 | 446.00 | | 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -350.00 | | | -350.00 |
242 Autres charges externes. | 84 640.00 | 82 338.00 | | 84 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 263.00 | 5 582.00 | | 4 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 033.00 | 145 973.00 | | 166 033.00 |
252 Charges sociales | 34 294.00 | 36 434.00 | | 34 294.00 |
262 Autres charges | 7 559.00 | 3 466.00 | | 7 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 482.00 | 68 645.00 | | 59 482.00 |
280 Produits financiers | 5 310.00 | 6 367.00 | | 5 310.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
294 Charges financières | 16 966.00 | 24 966.00 | | 16 966.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 235.00 | 10.00 | | 1 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 573.00 | 12 050.00 | | 5 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 108.00 | 37 986.00 | | 42 108.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 73 294.00 | 35 308.00 | | 73 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 108.00 | 37 986.00 | | 42 108.00 |
DL TOTAL (I) | 148 402.00 | 106 294.00 | | 148 402.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 030.00 | 613 735.00 | | 544 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 248.00 | 142 688.00 | | 164 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 801.00 | 278.00 | | 1 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 375.00 | 3 610.00 | | 2 375.00 |
EA Autres dettes | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 846.00 | 926 253.00 | | 876 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 249.00 | 1 042 547.00 | | 1 025 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 309.00 | 30.00 | | 1 024 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 235.00 | 3 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 235.00 | 1 023 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 000.00 | | | 835 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 714.00 | | | 184 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 595.00 | 30.00 | | 4 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 235.00 | 12 905.00 | | 125 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 235.00 | 12 905.00 | | 125 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 248.00 | 164 248.00 | | 164 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 393.00 | 110 393.00 | | 110 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 754.00 | 73 557.00 | 309 302.00 | 542 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 627.00 | | | 70 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 021.00 | 39 556.00 | 2 465.00 | 42 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 846.00 | 407 650.00 | 309 302.00 | 876 846.00 |