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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 041.00 | 160 499.00 | 26 542.00 | 187 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 805.00 | 163 308.00 | 862 497.00 | 1 025 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BT Marchandises | 128 901.00 | | 128 901.00 | 128 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 960.00 | | 33 960.00 | 33 960.00 |
BZ Autres créances | 63 020.00 | | 63 020.00 | 63 020.00 |
CF Disponibilités | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 701.00 | | 229 701.00 | 229 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 507.00 | 163 308.00 | 1 092 199.00 | 1 255 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 188 120.00 | 115 402.00 | | 188 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 242.00 | 72 718.00 | | 130 242.00 |
DL TOTAL (I) | 351 362.00 | 221 120.00 | | 351 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 641.00 | 470 357.00 | | 418 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 656.00 | 168 930.00 | | 71 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 231.00 | 143 328.00 | | 181 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 833.00 | 56 685.00 | | 68 833.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | 1 544.00 | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 837.00 | 840 844.00 | | 740 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 199.00 | 1 061 964.00 | | 1 092 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 669.00 | | 5 137.00 | 1 020 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 000.00 | | | 835 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 714.00 | | 5 137.00 | 184 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955.00 | | | 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 431.00 | 12 876.00 | | 150 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 431.00 | 12 876.00 | | 150 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 231.00 | 181 231.00 | | 181 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 132.00 | 72 132.00 | | 72 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 627.00 | 77 096.00 | 318 530.00 | 395 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 074.00 | | | 151 074.00 |
VP Divers | 63 019.00 | 63 019.00 | | 63 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 833.00 | 68 833.00 | | 68 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 969.00 | 98 939.00 | 30.00 | 98 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 837.00 | 422 306.00 | 318 530.00 | 740 837.00 |