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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 905.00 | 147 622.00 | 34 282.00 | 181 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 669.00 | 150 431.00 | 870 237.00 | 1 020 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 114 434.00 | | 114 434.00 | 114 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 153.00 | | 34 153.00 | 34 153.00 |
BZ Autres créances | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
CF Disponibilités | 27 602.00 | | 27 602.00 | 27 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 727.00 | | 191 727.00 | 191 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 395.00 | 150 431.00 | 1 061 964.00 | 1 212 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 115 402.00 | 73 294.00 | | 115 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 718.00 | 42 108.00 | | 72 718.00 |
DL TOTAL (I) | 221 120.00 | 148 402.00 | | 221 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 357.00 | 544 030.00 | | 470 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 930.00 | 127 111.00 | | 168 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 328.00 | 164 248.00 | | 143 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 685.00 | 37 539.00 | | 56 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 375.00 | | |
EA Autres dettes | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 844.00 | 876 846.00 | | 840 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 964.00 | 1 025 249.00 | | 1 061 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 104.00 | | | 1 023 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 435.00 | 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 435.00 | 1 020 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 714.00 | | | 184 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 141.00 | 12 291.00 | | 138 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 141.00 | 12 291.00 | | 138 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 712.00 | 76 712.00 | | 76 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 328.00 | 143 328.00 | | 143 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 34 153.00 | | | 34 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 138.00 | 75 304.00 | 317 377.00 | 470 138.00 |
VI Groupe et associés | 93 762.00 | 93 762.00 | | 93 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 471.00 | | | 72 471.00 |
VP Divers | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 685.00 | 56 685.00 | | 56 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 421.00 | 49 391.00 | 30.00 | 49 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 844.00 | 446 010.00 | 317 377.00 | 840 844.00 |