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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 826.00 | 186 360.00 | 22 466.00 | 208 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 990.00 | 189 169.00 | 861 821.00 | 1 050 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BT Marchandises | 132 596.00 | | 132 596.00 | 132 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 343.00 | | 58 343.00 | 58 343.00 |
BZ Autres créances | 17 747.00 | | 17 747.00 | 17 747.00 |
CF Disponibilités | 112 053.00 | | 112 053.00 | 112 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 366.00 | | 324 366.00 | 324 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 357.00 | 189 169.00 | 1 186 188.00 | 1 375 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 380 960.00 | 318 362.00 | | 380 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 897.00 | 83 104.00 | | 104 897.00 |
DL TOTAL (I) | 518 866.00 | 434 466.00 | | 518 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 802.00 | 319 170.00 | | 283 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 494.00 | 40 466.00 | | 28 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 885.00 | 243 866.00 | | 195 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 665.00 | 65 353.00 | | 158 665.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | 13 545.00 | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 322.00 | 682 398.00 | | 667 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 188.00 | 1 116 864.00 | | 1 186 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 184.00 | 11 985.00 | | 177 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 184.00 | 11 985.00 | | 177 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 885.00 | 195 885.00 | | 195 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 970.00 | 32 970.00 | | 32 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 44 055.00 | 44 055.00 | | 44 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 802.00 | 80 903.00 | 202 899.00 | 283 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 145.00 | | | 299 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 442.00 | | | 334 442.00 |
VP Divers | 32 036.00 | 32 036.00 | | 32 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 665.00 | 154 665.00 | | 154 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 596.00 | 78 166.00 | 3 430.00 | 81 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 322.00 | 464 423.00 | 202 899.00 | 667 322.00 |