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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 436.00 | 27 718.00 | 27 718.00 | 55 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 671.00 | 58 671.00 | | 58 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 496.00 | 86 389.00 | 733 107.00 | 819 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 200.00 | | 118 200.00 | 118 200.00 |
BZ Autres créances | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CF Disponibilités | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 899.00 | | 121 899.00 | 121 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 396.00 | 86 389.00 | 855 007.00 | 941 396.00 |
CU Autres participations | 705 388.00 | | 705 388.00 | 705 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 340.00 | 515 340.00 | | 515 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
DG Autres réserves | 39 485.00 | 45 484.00 | | 39 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 122.00 | -5 999.00 | | 215 122.00 |
DL TOTAL (I) | 773 630.00 | 558 508.00 | | 773 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 11 338.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 968.00 | 180 741.00 | | 53 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 2 300.00 | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 788.00 | 437.00 | | 21 788.00 |
EA Autres dettes | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 376.00 | 194 816.00 | | 81 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 007.00 | 753 324.00 | | 855 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 376.00 | 194 816.00 | | 81 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 122.00 | -5 999.00 | | 215 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
UX Autres créances clients | 118 200.00 | | | 118 200.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | | | 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 53 968.00 | 53 968.00 | | 53 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 387.00 | 120 387.00 | | 120 387.00 |
VW T.V.A. | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 377.00 | 81 377.00 | | 81 377.00 |