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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 436.00 | 41 577.00 | 13 859.00 | 55 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 671.00 | 58 671.00 | | 58 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 969.00 | 100 248.00 | 590 720.00 | 690 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 126 006.00 | | 126 006.00 | 126 006.00 |
CF Disponibilités | 349 108.00 | | 349 108.00 | 349 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 333.00 | | 505 333.00 | 505 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 302.00 | 100 248.00 | 1 096 053.00 | 1 196 302.00 |
CU Autres participations | 576 861.00 | | 576 861.00 | 576 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 340.00 | 515 340.00 | | 515 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 714.00 | 25 879.00 | | 27 714.00 |
DG Autres réserves | 392 994.00 | 409 673.00 | | 392 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 214.00 | 36 689.00 | | 149 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 262.00 | 987 582.00 | | 1 085 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 52.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 919.00 | 5 100.00 | | 3 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 805.00 | 12 805.00 | | 6 805.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 791.00 | 17 957.00 | | 10 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 053.00 | 1 005 539.00 | | 1 096 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 791.00 | 17 957.00 | | 10 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 305.00 | 5 785.00 | | 2 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 848.00 | 55 397.00 | | 167 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 634.00 | 18 708.00 | | 18 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 214.00 | 36 689.00 | | 149 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VC Groupe et associés | 121 859.00 | 121 859.00 | | 121 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 033.00 | 20 591.00 | | 2 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 225.00 | 174 783.00 | | 156 225.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |