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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 436.00 | 36 958.00 | 18 478.00 | 55 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 671.00 | 58 671.00 | | 58 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 969.00 | 95 629.00 | 591 340.00 | 686 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 22 411.00 | | 22 411.00 | 22 411.00 |
CF Disponibilités | 325 571.00 | | 325 571.00 | 325 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 199.00 | | 414 199.00 | 414 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 168.00 | 95 629.00 | 1 005 539.00 | 1 101 168.00 |
CU Autres participations | 572 861.00 | | 572 861.00 | 572 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 340.00 | 515 340.00 | | 515 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 879.00 | 14 439.00 | | 25 879.00 |
DG Autres réserves | 409 673.00 | 243 850.00 | | 409 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 689.00 | 228 796.00 | | 36 689.00 |
DL TOTAL (I) | 987 582.00 | 1 002 426.00 | | 987 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 51.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 4 662.00 | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 805.00 | 37 826.00 | | 12 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 957.00 | 42 539.00 | | 17 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 539.00 | 1 044 965.00 | | 1 005 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 957.00 | 42 539.00 | | 17 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 145 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 145 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 132 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 132 527.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 072.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 785.00 | 35 169.00 | | 5 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 397.00 | 412 019.00 | | 55 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 708.00 | 183 223.00 | | 18 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 689.00 | 228 796.00 | | 36 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VC Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 629.00 | 88 629.00 | | 88 629.00 |
VW T.V.A. | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |