| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 436.00 | 32 338.00 | 23 098.00 | 55 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 671.00 | 58 671.00 | | 58 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 969.00 | 91 009.00 | 595 960.00 | 686 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 73 882.00 | | 73 882.00 | 73 882.00 |
CF Disponibilités | 372 733.00 | | 372 733.00 | 372 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 005.00 | | 449 005.00 | 449 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 975.00 | 91 009.00 | 1 044 965.00 | 1 135 975.00 |
CU Autres participations | 572 861.00 | | 572 861.00 | 572 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 340.00 | 515 340.00 | | 515 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 439.00 | 3 682.00 | | 14 439.00 |
DG Autres réserves | 243 850.00 | 39 485.00 | | 243 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 796.00 | 215 122.00 | | 228 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 426.00 | 773 630.00 | | 1 002 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 93.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 968.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 662.00 | 3 780.00 | | 4 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 826.00 | 21 788.00 | | 37 826.00 |
EA Autres dettes | | 1 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 539.00 | 81 376.00 | | 42 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 965.00 | 855 007.00 | | 1 044 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 539.00 | 81 376.00 | | 42 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 600.00 | | 134 600.00 | 134 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 600.00 | | 134 600.00 | 134 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 600.00 | | | 145 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 600.00 | | | 145 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 527.00 | | | 132 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 527.00 | 45.00 | | 132 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 072.00 | -45.00 | | 13 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 169.00 | 1 651.00 | | 35 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 019.00 | 230 441.00 | | 412 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 223.00 | 15 319.00 | | 183 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 796.00 | 215 122.00 | | 228 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 108.00 | | | 114 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 671.00 | | | 58 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 108.00 | | | 114 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 108.00 | | | 114 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
UX Autres créances clients | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | | | 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 53 968.00 | 53 968.00 | | 53 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | | | 170.00 |
VW T.V.A. | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | | |