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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 443 786.00 | | 1 443 786.00 | 1 443 786.00 |
AP Constructions | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 299.00 | 87 365.00 | 42 934.00 | 130 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 293.00 | 89 428.00 | 1 493 865.00 | 1 583 293.00 |
BT Marchandises | 122 923.00 | | 122 923.00 | 122 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 581.00 | | 31 581.00 | 31 581.00 |
BZ Autres créances | 107 861.00 | | 107 861.00 | 107 861.00 |
CF Disponibilités | 92 156.00 | | 92 156.00 | 92 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 760.00 | | 360 760.00 | 360 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 053.00 | 89 428.00 | 1 854 625.00 | 1 944 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 394 820.00 | 1 394 820.00 | | 1 394 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 829.00 | 32 771.00 | | 38 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 881.00 | 121 148.00 | | 104 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 529.00 | 1 548 739.00 | | 1 538 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 920.00 | 65 838.00 | | 45 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 816.00 | 63 345.00 | | 69 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 743.00 | 116 443.00 | | 143 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 642.00 | 58 792.00 | | 52 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
EA Autres dettes | | 123.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 235.00 | 6 304.00 | | 2 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 096.00 | 310 845.00 | | 316 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 625.00 | 1 859 584.00 | | 1 854 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 314.00 | 265 118.00 | | 284 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 387.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 074.00 | | 2 219.00 | 1 581 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 583 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 443 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 443 786.00 | | | 1 443 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 143.00 | | 2 219.00 | 130 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 682.00 | 13 746.00 | | 75 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 682.00 | 13 746.00 | | 75 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 743.00 | 143 743.00 | | 143 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
UX Autres créances clients | 31 581.00 | | | 31 581.00 |
VB T. V. A. | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 727.00 | 13 945.00 | 31 782.00 | 45 727.00 |
VI Groupe et associés | 69 816.00 | 69 816.00 | | 69 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 027.00 | | | 105 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 328.00 | 145 328.00 | | 145 328.00 |
VW T.V.A. | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 096.00 | 284 314.00 | 31 782.00 | 316 096.00 |