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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 443 786.00 | | 1 443 786.00 | 1 443 786.00 |
AP Constructions | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 182.00 | 1 048.00 | 2 134.00 | 3 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 375.00 | 129 550.00 | 3 825.00 | 133 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 184.00 | 132 134.00 | 1 457 050.00 | 1 589 184.00 |
BT Marchandises | 125 507.00 | | 125 507.00 | 125 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 694.00 | | 59 694.00 | 59 694.00 |
BZ Autres créances | 126 561.00 | | 126 561.00 | 126 561.00 |
CF Disponibilités | 206 447.00 | | 206 447.00 | 206 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 636.00 | | 519 636.00 | 519 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 820.00 | 132 134.00 | 1 976 687.00 | 2 108 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 394 820.00 | 1 394 820.00 | | 1 394 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 719.00 | 59 644.00 | | 65 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 642.00 | 121 512.00 | | 142 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 181.00 | 1 575 976.00 | | 1 603 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 113.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 728.00 | 107 346.00 | | 96 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 839.00 | 170 879.00 | | 187 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 903.00 | 97 165.00 | | 87 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 716.00 | | | 716.00 |
EA Autres dettes | | 522.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206.00 | 656.00 | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 506.00 | 376 681.00 | | 373 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 687.00 | 1 952 656.00 | | 1 976 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 506.00 | 376 681.00 | | 373 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 137.00 | | 597.00 | 1 589 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 1 589 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 443 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 138 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 443 786.00 | | | 1 443 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 046.00 | | 597.00 | 138 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 374.00 | 1 310.00 | 550.00 | 131 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 374.00 | 1 310.00 | 550.00 | 131 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 839.00 | 187 839.00 | | 187 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 476.00 | 38 476.00 | | 38 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 325.00 | 42 325.00 | | 42 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 59 694.00 | 59 694.00 | | 59 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 96 728.00 | 96 728.00 | | 96 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 220.00 | 124 220.00 | | 124 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 842.00 | | | 187 842.00 |
VW T.V.A. | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 506.00 | 373 506.00 | | 373 506.00 |