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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 443 786.00 | | 1 443 786.00 | 1 443 786.00 |
AP Constructions | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 114.00 | 113 692.00 | 16 422.00 | 130 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 268.00 | 115 755.00 | 1 467 513.00 | 1 583 268.00 |
BT Marchandises | 128 749.00 | | 128 749.00 | 128 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 164.00 | | 95 164.00 | 95 164.00 |
BZ Autres créances | 109 213.00 | | 109 213.00 | 109 213.00 |
CF Disponibilités | 55 579.00 | | 55 579.00 | 55 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 252.00 | | 391 252.00 | 391 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 520.00 | 115 755.00 | 1 858 765.00 | 1 974 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 394 820.00 | 1 394 820.00 | | 1 394 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 702.00 | 44 074.00 | | 48 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 501.00 | 92 551.00 | | 108 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 023.00 | 1 531 445.00 | | 1 552 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 529.00 | 31 950.00 | | 17 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 565.00 | 75 418.00 | | 76 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 591.00 | 156 979.00 | | 153 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 882.00 | 53 661.00 | | 54 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 842.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 174.00 | 1 486.00 | | 4 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 742.00 | 320 336.00 | | 306 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 765.00 | 1 851 781.00 | | 1 858 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 218.00 | 302 500.00 | | 304 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 268.00 | | | 1 583 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 583 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 443 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 443 786.00 | | | 1 443 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 177.00 | | | 132 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 497.00 | 13 258.00 | | 102 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 497.00 | 13 258.00 | | 102 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 591.00 | 153 591.00 | | 153 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 95 164.00 | 95 164.00 | | 95 164.00 |
VB T. V. A. | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 386.00 | 14 862.00 | 2 524.00 | 17 386.00 |
VI Groupe et associés | 76 565.00 | 76 565.00 | | 76 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 662.00 | 107 662.00 | | 107 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 906.00 | 206 746.00 | 160.00 | 206 906.00 |
VW T.V.A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 742.00 | 304 218.00 | 2 524.00 | 306 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 371.00 | 18 811.00 | | 23 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 212.00 | 9 651.00 | | 10 212.00 |
ST Autres comptes | 50 633.00 | 50 471.00 | | 50 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 196.00 | 23 661.00 | | 23 196.00 |
YT Sous‐traitance | 35 386.00 | 32 227.00 | | 35 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 339.00 | 1 453.00 | | 2 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 710.00 | 20 264.00 | | 25 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 918.00 | 94 760.00 | | 96 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 431.00 | 11 569.00 | | 77 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 427.00 | 116 010.00 | | 119 427.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |