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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 443 786.00 | | 1 443 786.00 | 1 443 786.00 |
AP Constructions | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 328.00 | 125 369.00 | 7 960.00 | 133 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 482.00 | 127 432.00 | 1 459 051.00 | 1 586 482.00 |
BT Marchandises | 116 486.00 | | 116 486.00 | 116 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 673.00 | | 46 673.00 | 46 673.00 |
BZ Autres créances | 116 702.00 | | 116 702.00 | 116 702.00 |
CF Disponibilités | 153 562.00 | | 153 562.00 | 153 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 704.00 | | 435 704.00 | 435 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 186.00 | 127 432.00 | 1 894 754.00 | 2 022 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 394 820.00 | 1 394 820.00 | | 1 394 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 127.00 | 48 702.00 | | 54 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 338.00 | 108 501.00 | | 110 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 284.00 | 1 552 023.00 | | 1 559 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 637.00 | 17 529.00 | | 2 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 293.00 | 76 565.00 | | 104 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 912.00 | 153 591.00 | | 168 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 573.00 | 54 882.00 | | 59 573.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31.00 | 4 174.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 470.00 | 306 742.00 | | 335 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 754.00 | 1 858 765.00 | | 1 894 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 470.00 | 304 218.00 | | 335 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 268.00 | | 3 949.00 | 1 583 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735.00 | 1 586 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 443 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 735.00 | 135 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 443 786.00 | | | 1 443 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 177.00 | | 3 949.00 | 132 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 755.00 | 12 412.00 | 735.00 | 115 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 755.00 | 12 412.00 | 735.00 | 115 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 912.00 | 168 912.00 | | 168 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 46 673.00 | 46 673.00 | | 46 673.00 |
VB T. V. A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VI Groupe et associés | 104 293.00 | 104 293.00 | | 104 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 184.00 | 115 184.00 | | 115 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 816.00 | 165 656.00 | 160.00 | 165 816.00 |
VW T.V.A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 470.00 | 335 470.00 | | 335 470.00 |