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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 810.00 | | 75 810.00 | 75 810.00 |
AP Constructions | 525 466.00 | 101 893.00 | 423 573.00 | 525 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 473.00 | 23 482.00 | 56 991.00 | 80 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 470.00 | | 21 470.00 | 21 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 234.00 | 125 375.00 | 1 165 859.00 | 1 291 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BZ Autres créances | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 955 724.00 | | 955 724.00 | 955 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 208 198.00 | | 1 208 198.00 | 1 208 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 433.00 | 125 375.00 | 2 374 058.00 | 2 499 433.00 |
CU Autres participations | 588 015.00 | | 588 015.00 | 588 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 050.00 | 2 000 050.00 | | 2 000 050.00 |
DG Autres réserves | 59 339.00 | 59 339.00 | | 59 339.00 |
DH Report à nouveau | -272 387.00 | -202 761.00 | | -272 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 148.00 | -69 627.00 | | 60 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 149.00 | 1 787 002.00 | | 1 847 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 489.00 | 346 646.00 | | 221 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 167.00 | 3 309.00 | | 4 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 253.00 | 2 665.00 | | 1 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 035.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 526 908.00 | 655 656.00 | | 526 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 058.00 | 2 442 657.00 | | 2 374 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 908.00 | 355 656.00 | | 226 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 944.00 | | | 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 246 797.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 800.00 | 246 797.00 | | 21 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 280 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 280 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 800.00 | -33 203.00 | | 21 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 832.00 | 359 980.00 | | 141 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 684.00 | 429 606.00 | | 81 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 148.00 | -69 627.00 | | 60 148.00 |