| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 810.00 | | 75 810.00 | 75 810.00 |
AP Constructions | 528 847.00 | 163 947.00 | 364 900.00 | 528 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 033.00 | 64 801.00 | 34 232.00 | 99 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 024 517.00 | 228 748.00 | 795 769.00 | 1 024 517.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 712 716.00 | | 712 716.00 | 712 716.00 |
CF Disponibilités | 636 773.00 | | 636 773.00 | 636 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 490.00 | | 1 349 490.00 | 1 349 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 007.00 | 228 748.00 | 2 145 259.00 | 2 374 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
CU Autres participations | 306 362.00 | | 306 362.00 | 306 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 050.00 | 2 000 050.00 | | 2 000 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 6 237.00 | 170 796.00 | | 6 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 365.00 | -21 702.00 | | 56 365.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142 652.00 | 2 229 144.00 | | 2 142 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 72.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637.00 | 648.00 | | 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 607.00 | 302 606.00 | | 2 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 259.00 | 2 531 750.00 | | 2 145 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 607.00 | 2 606.00 | | 2 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 138.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 995.00 | | | 49 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 995.00 | 98.00 | | 49 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 995.00 | | | 49 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 995.00 | | | 49 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 98.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 418.00 | 69 574.00 | | 182 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 053.00 | 91 276.00 | | 126 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 365.00 | -21 702.00 | | 56 365.00 |