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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 810.00 | | 75 810.00 | 75 810.00 |
AP Constructions | 528 847.00 | 122 523.00 | 406 324.00 | 528 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 033.00 | 24 758.00 | 74 275.00 | 99 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 608.00 | 147 281.00 | 1 146 327.00 | 1 293 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BZ Autres créances | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 556 057.00 | | 1 556 057.00 | 1 556 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 427.00 | | 1 809 427.00 | 1 809 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 035.00 | 147 281.00 | 2 955 754.00 | 3 103 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
CU Autres participations | 573 016.00 | | 573 016.00 | 573 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 050.00 | 2 000 050.00 | | 2 000 050.00 |
DG Autres réserves | 59 339.00 | 59 339.00 | | 59 339.00 |
DH Report à nouveau | -212 240.00 | -272 387.00 | | -212 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 697.00 | 60 148.00 | | 803 697.00 |
DL TOTAL (I) | 2 650 846.00 | 1 847 149.00 | | 2 650 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 221 489.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 583.00 | 4 167.00 | | 2 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 270.00 | 1 253.00 | | 2 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 908.00 | 526 908.00 | | 304 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 754.00 | 2 374 058.00 | | 2 955 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 908.00 | 226 908.00 | | 4 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 944.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 836 605.00 | 21 000.00 | | 836 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836 605.00 | 21 800.00 | | 836 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 408.00 | | | 48 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 459.00 | | | 48 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 788 146.00 | 21 800.00 | | 788 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 049.00 | 141 832.00 | | 955 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 352.00 | 81 684.00 | | 151 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 697.00 | 60 148.00 | | 803 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 447.00 | | 67 098.00 | 1 287 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 054.00 | 586 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 494.00 | 1 290 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 440.00 | 703 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 749.00 | | 71 381.00 | 681 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 698.00 | | -4 283.00 | 605 698.00 |