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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 810.00 | | 75 810.00 | 75 810.00 |
AP Constructions | 528 847.00 | 143 235.00 | 385 612.00 | 528 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 033.00 | 44 847.00 | 54 186.00 | 99 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 995.00 | | 49 995.00 | 49 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 991.00 | 188 082.00 | 1 151 909.00 | 1 339 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 643.00 | | 18 643.00 | 18 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 761 199.00 | | 761 199.00 | 761 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 379 841.00 | | 1 379 841.00 | 1 379 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 832.00 | 188 082.00 | 2 531 750.00 | 2 719 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
CU Autres participations | 573 016.00 | | 573 016.00 | 573 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 050.00 | 2 000 050.00 | | 2 000 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 170 796.00 | 59 339.00 | | 170 796.00 |
DH Report à nouveau | | -212 240.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 702.00 | 803 697.00 | | -21 702.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 144.00 | 2 650 846.00 | | 2 229 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 55.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 2 583.00 | | 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 886.00 | 2 270.00 | | 1 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 606.00 | 304 908.00 | | 302 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 750.00 | 2 955 754.00 | | 2 531 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 606.00 | 4 908.00 | | 2 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 836 605.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | 836 605.00 | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 459.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | 788 146.00 | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 574.00 | 955 049.00 | | 69 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 276.00 | 151 352.00 | | 91 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 702.00 | 803 697.00 | | -21 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 051.00 | | 46 310.00 | 1 290 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 336 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 690.00 | | | 703 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 360.00 | | 46 310.00 | 586 360.00 |