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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 262.00 | | 20 262.00 | 20 262.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229 096.00 | 116 946.00 | 112 150.00 | 229 096.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 604.00 | 118 172.00 | 132 432.00 | 250 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
072 Créances – Autres | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 156 946.00 | | 156 946.00 | 156 946.00 |
084 Disponibilités | 44 215.00 | | 44 215.00 | 44 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 737.00 | | 228 737.00 | 228 737.00 |
110 Total général Actif | 479 341.00 | 118 172.00 | 361 169.00 | 479 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 389.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 464 978.00 | 383 604.00 | | 464 978.00 |
222 Production stockée | -12 349.00 | 12 349.00 | | -12 349.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
230 Autres produits | 1 535.00 | 548.00 | | 1 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 567.00 | 396 502.00 | | 456 567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 761.00 | 133 492.00 | | 121 761.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 412.00 | -4 162.00 | | 4 412.00 |
242 Autres charges externes. | 80 246.00 | 40 975.00 | | 80 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 591.00 | | | 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 242.00 | 4 821.00 | | 4 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 164.00 | 109 059.00 | | 103 164.00 |
252 Charges sociales | 50 558.00 | 55 414.00 | | 50 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 345.00 | 20 757.00 | | 26 345.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 119.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 738.00 | 360 474.00 | | 390 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 829.00 | 36 028.00 | | 65 829.00 |
280 Produits financiers | 4 759.00 | 2 851.00 | | 4 759.00 |
294 Charges financières | 1 956.00 | 540.00 | | 1 956.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 550.00 | 5 226.00 | | 14 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 082.00 | 33 113.00 | | 54 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 215.00 | | | 242 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 389.00 | | | 8 389.00 |