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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 262.00 | | 20 262.00 | 20 262.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 445.00 | 176 137.00 | 64 308.00 | 240 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 409.00 | 176 839.00 | 84 570.00 | 261 409.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
072 Créances – Autres | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 807.00 | 662.00 | 90 145.00 | 90 807.00 |
084 Disponibilités | 20 265.00 | | 20 265.00 | 20 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 111.00 | 662.00 | 128 449.00 | 129 111.00 |
110 Total général Actif | 390 519.00 | 177 501.00 | 213 018.00 | 390 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 580.00 | 320 029.00 | | 164 580.00 |
230 Autres produits | 5 025.00 | 422.00 | | 5 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 605.00 | 320 451.00 | | 169 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 991.00 | 95 569.00 | | 57 991.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 262.00 | -299.00 | | 262.00 |
242 Autres charges externes. | 27 977.00 | 38 077.00 | | 27 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 413.00 | | | 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 530.00 | 941.00 | | 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 015.00 | 69 193.00 | | 33 015.00 |
252 Charges sociales | 16 424.00 | 32 484.00 | | 16 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 249.00 | 24 670.00 | | 27 249.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 2 222.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 497.00 | 262 856.00 | | 163 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 107.00 | 57 595.00 | | 6 107.00 |
280 Produits financiers | 721.00 | 1 608.00 | | 721.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 750.00 | | |
294 Charges financières | 654.00 | 1 151.00 | | 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 430.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 13 381.00 | | 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 349.00 | 53 991.00 | | 5 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 864.00 | | | 259 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 308.00 | | | 308.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 308.00 | | | 308.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |