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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 262.00 | | 20 262.00 | 20 262.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
028 Immobilisations corporelles | 230 641.00 | 142 313.00 | 88 328.00 | 230 641.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 252 129.00 | 143 539.00 | 108 590.00 | 252 129.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 255.00 | | 27 255.00 | 27 255.00 |
072 Créances – Autres | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 137 851.00 | | 137 851.00 | 137 851.00 |
084 Disponibilités | 55 682.00 | | 55 682.00 | 55 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 527.00 | | 232 527.00 | 232 527.00 |
110 Total général Actif | 484 656.00 | 143 539.00 | 341 117.00 | 484 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 182 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 545.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 353 641.00 | 464 978.00 | | 353 641.00 |
222 Production stockée | | -12 349.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 283.00 | 2 403.00 | | 1 283.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1 535.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 931.00 | 456 567.00 | | 354 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 629.00 | 121 761.00 | | 88 629.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 029.00 | 4 412.00 | | -1 029.00 |
242 Autres charges externes. | 46 104.00 | 80 246.00 | | 46 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 419.00 | 4 242.00 | | 1 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 880.00 | 103 164.00 | | 86 880.00 |
252 Charges sociales | 46 673.00 | 50 558.00 | | 46 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 367.00 | 26 345.00 | | 25 367.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 044.00 | 390 738.00 | | 294 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 887.00 | 65 829.00 | | 60 887.00 |
280 Produits financiers | 2 402.00 | 4 759.00 | | 2 402.00 |
294 Charges financières | 1 396.00 | 1 956.00 | | 1 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 232.00 | 14 550.00 | | 12 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 616.00 | 54 082.00 | | 49 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 545.00 | | | 545.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 604.00 | | | 250 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 311.00 | | | 46 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 163.00 | | | 22 163.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |