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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 225.00 | 7 225.00 | 1 800 000.00 | 1 807 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 30 558.00 | | 30 558.00 | 30 558.00 |
CF Disponibilités | 435 865.00 | | 435 865.00 | 435 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 570.00 | | 607 570.00 | 607 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 795.00 | 7 225.00 | 2 407 570.00 | 2 414 795.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 838 412.00 | 513 391.00 | | 838 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 207.00 | 425 021.00 | | 339 207.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 619.00 | 2 038 412.00 | | 2 277 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 940.00 | 310 989.00 | | 98 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 629.00 | 73 141.00 | | 27 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 950.00 | 386 282.00 | | 129 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 570.00 | 2 424 695.00 | | 2 407 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 470.00 | 287 388.00 | | 84 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 927.00 | 23 831.00 | | -1 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 497.00 | 642 608.00 | | 593 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 290.00 | 217 587.00 | | 254 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 207.00 | 425 021.00 | | 339 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 225.00 | | | 1 807 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 807 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 736.00 | 488.00 | | 6 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 621.00 | 488.00 | | 4 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | | | 563.00 |
VC Groupe et associés | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 940.00 | 53 460.00 | 45 479.00 | 98 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 379.00 | | | 28 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 859.00 | 108 859.00 | 166.00 | 108 859.00 |
VW T.V.A. | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 950.00 | 84 470.00 | 45 479.00 | 129 950.00 |